План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Печать

 

СОГЛАСОВАНО

И.о.зав. ОСЗН г. Черноголовка

Министерства социальной защиты                                                            

Населения Московской области 

 

________________ И.В. Снегуренко

 

«   »                2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Министр социальной защиты населения  Московской области

 

 

__________________ И.К. Фаевская

 

«___» _________ 2015г.

 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2015 ГОД

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ (БЮДЖЕТНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения

  

Сокращенное наименование учреждения

 

Место нахождения учреждения

 

Почтовый адрес учреждения

 

Год создания учреждения

Фамилия, имя, отчество руководителя,

Телефон

Орган исполнительной власти Московской области, осуществляющий функции и  полномочия учредителя учреждения

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) <2>

Основной государственный регистрационный номер учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)

Коды по Общероссийскому  классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг

Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживании Московской области «Черноголовский комплексный центр социального обслуживания населения»

ГБУСО МО «Черноголовский КЦСОН»

 

142432, Московская область, г.Черноголовка, ул.Лесная, д.12

142432, Московская область, г.Черноголовка, ул.Лесная, д.12

2005 год

Кукин Сергей Владимирович

(496) 524-53-56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1055005917174

 

5031062888

 

503101001

 

85.32

 

 

 

 

 

 

Сведения о деятельности государственного учреждения

 

Полное наименование учреждения

 

 

 

 

Сокращенное наименование учреждения

 

Место нахождения учреждения

 

Почтовый адрес учреждения

 

Год создания учреждения

Фамилия, имя, отчество руководителя,

Телефон

Орган исполнительной власти Московской области, осуществляющий функции и  полномочия учредителя учреждения

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) <2>

Основной государственный регистрационный номер учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)

Коды по Общероссийскому  классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг

Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Черноголовский комплексный центр социального обслуживания населения»

 

ГБУСО МО «Черноголовский КЦСОН»

 

142432, Московская область г.Черноголовка ул.Лесная д.12

142432, Московская область г.Черноголовка ул.Лесная д.12

2010

Кукин Сергей Вламирович

8-496-524-53-56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1055005917174

 

5031062888

 

503101001

 

85.32

 

 

 

 

 

 

  

 

 

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЯХ  И  ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО

АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

 

Предмет и цели деятельности учреждения

 

  

 

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением

 

 

 

 

 

  

Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением

 

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии).

Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии  со свидетельством о государственной аккредитации).

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания населения Московской области в соответствии с действующим законодательством.

Целью деятельности Учреждения является осуществление организационной и практической деятельности по оказанию социальных услуг населению.

 

- выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставления (постоянно, временно) гражданам пожилого возраста и инвалидам, исходя из состояния здоровья и возможности к самообслуживанию;

- оказание социальных, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых, культурных, консультативных услуг постоянного или временного характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, доступности и конфиденциальности предоставления помощи;

- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания;

- привлечение различных государственных, муниципальных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координации их деятельности в этом направлении;

-осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения;

- выявление неблагополучных семей, ведение банка данных, принятие на учет и снятие с учета, социальный патронаж семей, находящихся в социально-опасном положении;

- профилактическая работа по преодолению семейного неблагополучия;

- организация оказания социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Показатели финансового состояния государственного учреждения

 

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:                               

144 504 383,87

из них:                                                     

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего                                            

134 692 418,19

в том числе:                                               

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником     
имущества за государственным учреждением на праве           
оперативного управления                                     

134 692 418,19

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным  
учреждением за счет выделенных собственником имущества      
учреждения средств                                          

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным  
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной   
приносящей доход деятельности                               

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного    
имущества                                                   

117 405 929,54

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного  
имущества, всего                                            

8 409 697,00

в том числе:                                              

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого   
имущества                                                   

4 072 028,51

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1 841 945,39

II. Финансовые активы, всего                                

186 081,76

из них:                                                      

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета Московской области                          

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,         
полученным за счет средств бюджета Московской области, всего:

6 657,40

в том числе:                                              

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи                  

1 972,79

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги           

-3 150,00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги           

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги                 

7 834,61

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных   
активов                                                     

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных  
активов                                                     

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных     
запасов                                                     

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы               

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет  
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход      
деятельности, всего:                                        

88 648,05

в том числе:                                              

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи                  

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги           

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги           

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги                 

88 648,05

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных   
активов                                                     

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных  
активов                                                     

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных     
запасов                                                     

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                

 

III. Обязательства, всего                                   

109 046,12

из них:                                                     

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета Московской области,    
всего:                                                      

75 164,64

в том числе:                                              

 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда            

 

3.2.2. по оплате услуг связи                                

1 775,45

3.2.3. по оплате транспортных услуг                         

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг                         

74 316,87

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества              

 

3.2.6. по оплате прочих услуг                               

 

3.2.7. по приобретению основных средств                     

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов               

 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов              

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов                

13 592,59

3.2.11. по оплате прочих расходов                           

 

3.2.12. по платежам в бюджет                                

-14 520,27

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                    

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной  
приносящей доход деятельности, всего:                       

13 476,74

в том числе:                                              

 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда            

 

3.3.2. по оплате услуг связи                                

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг                         

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг                         

7 328,73

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества              

 

3.3.6. по оплате прочих услуг                               

 

3.3.7. по приобретению основных средств                     

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов               

 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов              

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов                

12 032,48

3.3.11. по оплате прочих расходов                            

 

3.3.12. по платежам в бюджет                                

- 5 884,47

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами                    

 

 

Показатели по поступлениям и выплатам

государственного учреждения

 

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации  
операции сектора
государственного
управления

Всего

В том числе

операции по
лицевым    
счетам,    
открытым в 
органах    
казначейства

операции по 
счетам,     
открытым в  
кредитных   
организациях
в иностранной
валюте       

Планируемый остаток   
средств на начало     
планируемого года     

X       

20 696,31

20 696,31

 

Поступления, всего:   

X       

31 355 001,00 

31 355 001,00

 

в том числе:          

X       

 

 

 

Субсидии на выполнение
государственного       
задания               

X       

27 605 527,00

27 605 527,00

 

в том числе:

 

 

 

 

Социальное обслуживание в отделениях временного проживания

 

25 899 988,82

25 899 988,82

 

Социальное обслуживание на дому

 

986 014,26

986 014,26

 

Социальное обслуживание в нестационарных отделениях социального обслуживания семьи и детей.

 

 

719 523,92

719 523,92

 

Субсидии на иные цели  

 

 

 

 

Поступления от оказания
государственным       
учреждением услуг     
(выполнения работ),   
предоставление которых
для физических и      
юридических лиц       
осуществляется на     
платной основе, всего 

X       

3 461 471,95

3 461 471,95

 

в том числе:

X       

 

 

 

Социальное обслуживание в отделениях временного проживания

X       

3 125 295,16

3 125 295,16

 

Социальное обслуживание на дому

X       

336 176,79

336 176,79

 

Социальное обслуживание в нестационарных отделениях социального обслуживания семьи и детей.

 

 

 

 

 

Поступления от иной   
приносящей доход      
деятельности, всего:  

X       

203 341,05

203 341,05

 

в том числе:          

X       

 

 

 

От оказания  дополнительных услуг

 

203 341,05

203 341,05

 

Поступления от        
реализации ценных бумаг

X       

 

 

 

Планируемый остаток   
средств на конец      
планируемого года     

X       

 

 

 

Выплаты, всего:       

900      

31 291 036,31

31 291 036,31

 

в том числе:          

 

 

 

 

Оплата труда и        
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210      

22 974 664,18

22 974 664,18

 

из них:               

 

 

 

 

Заработная плата       

211      

17 645 671,41

17 645 671,41

 

Прочие выплаты        

212      

 

 

 

Начисления на выплаты 
по оплате труда       

213      

5 328 992,77

5 328 992,77

 

Оплата работ, услуг,  
всего                 

220      

5 758 487,87

5 758 487,87

 

из них:               

 

 

 

 

Услуги связи          

221      

121 753,68

121 753,68

 

Транспортные услуги   

222      

29 100,00

29 100,00

 

Коммунальные услуги   

223      

1 184 004,00

1 184 004,00

 

Арендная плата за     
пользование имуществом

224      

178 048,88

178 048,88

 

Работы, услуги по     
содержанию имущества  

225      

447 751,08

447 751,08

 

Прочие работы, услуги 

226      

1 163 671,20

1 163 671,20

 

Безвозмездные         
перечисления          
организациям, всего   

240      

 

 

 

из них:               

 

 

 

 

Безвозмездные         
перечисления          
государственным и     
муниципальным         
организациям          

241      

 

 

 

Социальное обеспечение,
всего                 

260      

 

 

 

из них:                

 

 

 

 

Пособия по социальной 
помощи населению      

262      

 

 

 

Пенсии, пособия,      
выплачиваемые         
организациями сектора 
государственного      
управления            

263      

 

 

 

Прочие расходы        

290      

2 634 159,03

2 634 159,03

 

Поступление           
нефинансовых активов, 
всего                 

300      

2 557 884,26

2 557 884,26

 

из них:               

 

 

 

 

Увеличение стоимости  
основных средств      

310      

 

 

 

Увеличение стоимости  
нематериальных активов

320      

 

 

 

Увеличение стоимости  
непроизводственных    
активов               

330      

 

 

 

Увеличение стоимости  
материальных запасов  

340      

2 557 884,26

2 557 884,26

 

Поступление финансовых
активов, всего        

500       

 

 

 

из них:               

 

 

 

 

Увеличение стоимости  
ценных бумаг, кроме   
акций и иных форм     
участия в капитале    

520      

 

 

 

Увеличение стоимости  
акций и иных форм     
участия в капитале    

530      

 

 

 

Справочно:             

 

 

 

 

Объем публичных       
обязательств, всего   

X       

 

 

 

 

  

И.о.директора ГБУСО МО «Черноголовский

КЦСОН»                                _________    С.В. Кукин

                                      (подпись) (расшифровка подписи)

 

 

Главный бухгалтер                     _________    Т.Г. Ермакова

                                      (подпись) (расшифровка подписи)

 

тел. 8-496-524-53-56

 

"___" __________ 2015г.